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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AH Fonds commercial | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019.00 | 153.00 | 866.00 | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 383.00 | 4 392.00 | 6 992.00 | 11 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 031.00 | 7 224.00 | 28 808.00 | 36 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BZ Autres créances | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CF Disponibilités | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 594.00 | 7 224.00 | 50 370.00 | 57 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381.00 | | | 381.00 |
DL TOTAL (I) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
FG Production vendue services | 105 254.00 | | 105 254.00 | 105 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 826.00 | | 105 826.00 | 105 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 962.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 594.00 | | | 62 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 322.00 | | | -2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 476.00 | | | 172 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 095.00 | | | 172 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381.00 | | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 942.00 | | 9 957.00 | 65 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 868.00 | 36 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 19 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 868.00 | 12 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 313.00 | | 9 957.00 | 41 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 293.00 | 7 529.00 | 15 032.00 | 14 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 614.00 | 7 529.00 | 15 032.00 | 11 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912.00 | | | 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 491.00 | 18 991.00 | 1 500.00 | 20 491.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | | | 54.00 |
ST Autres comptes | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
YT Sous‐traitance | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 349.00 | | | 84 349.00 |