| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 528.00 | 32 267.00 | 2 261.00 | 34 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 311.00 | 1 302.00 | 349 009.00 | 350 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 704.00 | 30 230.00 | 25 473.00 | 55 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 502.00 | 68 299.00 | 390 203.00 | 458 502.00 |
BT Marchandises | 2 417 942.00 | | 2 417 942.00 | 2 417 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 909.00 | 69 832.00 | 733 077.00 | 802 909.00 |
BZ Autres créances | 5 479 050.00 | | 5 479 050.00 | 5 479 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 3 634 193.00 | | 3 634 193.00 | 3 634 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 519.00 | | 454 519.00 | 454 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 793 663.00 | 69 832.00 | 12 723 831.00 | 12 793 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 252 165.00 | 138 132.00 | 13 114 034.00 | 13 252 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 373.00 | 78 648.00 | | 83 373.00 |
DH Report à nouveau | 89 764.00 | 224 520.00 | | 89 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 812.00 | 94 488.00 | | 307 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 949.00 | 1 397 657.00 | | 1 480 949.00 |
DP Provisions pour risques | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 133 249.00 | 5 199 701.00 | | 4 133 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 1 661.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 563 994.00 | 3 817 985.00 | | 6 563 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 754.00 | 128 320.00 | | 129 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 093.00 | | | 418 093.00 |
EA Autres dettes | 346 442.00 | 345 496.00 | | 346 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 990.00 | 13 712.00 | | 25 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 618 438.00 | 9 506 877.00 | | 11 618 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 114 034.00 | 10 904 534.00 | | 13 114 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 691 095.00 | 4 675 862.00 | | 7 691 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 424 174.00 | 1 145 823.00 | 21 569 997.00 | 20 424 174.00 |
FG Production vendue services | 95 337.00 | 7 500.00 | 102 837.00 | 95 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 519 511.00 | 1 153 323.00 | 21 672 834.00 | 20 519 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 685 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 393 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 095 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 983.00 | |
GE Autres charges | | | 237 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 188 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -92.00 | 1 856.00 | | -92.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 1 137.00 | | 1 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235 440.00 | | | 235 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 500.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 608.00 | 500.00 | | 6 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 10 959.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 698.00 | 972.00 | | 63 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 875.00 | 11 931.00 | | 78 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 267.00 | -11 431.00 | | -72 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 193.00 | 8 622.00 | | 122 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 716 841.00 | 18 636 276.00 | | 21 716 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 409 029.00 | 18 541 787.00 | | 21 409 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 812.00 | 94 488.00 | | 307 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 802.00 | | 10 161.00 | 152 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 727.00 | 20 638.00 | 39 066.00 | 86 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 910.00 | 5 659.00 | | 27 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 817.00 | 14 979.00 | 39 066.00 | 58 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 647.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 625.00 | 42 983.00 | 1 775.00 | 28 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 625.00 | 42 983.00 | 1 775.00 | 28 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 625.00 | 57 630.00 | 1 775.00 | 28 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 563 994.00 | 6 563 994.00 | | 6 563 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 093.00 | 418 093.00 | | 418 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 442.00 | 346 442.00 | | 346 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
UX Autres créances clients | 731 470.00 | 731 470.00 | | 731 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 439.00 | 71 439.00 | | 71 439.00 |
VB T. V. A. | 482 191.00 | 482 191.00 | | 482 191.00 |
VC Groupe et associés | 3 039 748.00 | 3 039 748.00 | | 3 039 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 132 161.00 | 204 818.00 | 3 927 343.00 | 4 132 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 453.00 | | | 84 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 541.00 | | | 850 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VP Divers | 1 366 250.00 | 1 366 250.00 | | 1 366 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 752.00 | 582 752.00 | | 582 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 519.00 | 454 519.00 | | 454 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 749 938.00 | 6 736 478.00 | 13 460.00 | 6 749 938.00 |
VW T.V.A. | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 618 438.00 | 7 691 095.00 | 3 927 343.00 | 11 618 438.00 |