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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
BF Prêts | 126 350.00 | | 126 350.00 | 126 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 376.00 | 8 026.00 | 126 350.00 | 134 376.00 |
BT Marchandises | 962 717.00 | | 962 717.00 | 962 717.00 |
BZ Autres créances | 186 637.00 | | 186 637.00 | 186 637.00 |
CF Disponibilités | 589 419.00 | | 589 419.00 | 589 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 773.00 | | 1 738 773.00 | 1 738 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 149.00 | 8 026.00 | 1 865 123.00 | 1 873 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 358 015.00 | 358 015.00 | | 358 015.00 |
DH Report à nouveau | -71 235.00 | -96 771.00 | | -71 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 472.00 | 25 537.00 | | 414 472.00 |
DL TOTAL (I) | 714 453.00 | 299 981.00 | | 714 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 015.00 | 1 900 000.00 | | 913 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | 12 610.00 | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 138.00 | 9 533.00 | | 10 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 711.00 | | | 120 711.00 |
EA Autres dettes | 103 173.00 | 148 614.00 | | 103 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 670.00 | 2 070 758.00 | | 1 150 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 123.00 | 2 370 738.00 | | 1 865 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 376.00 | | | 134 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 350.00 | | | 126 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 795.00 | 231.00 | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 795.00 | 231.00 | | 7 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 861.00 | 117 861.00 | | 117 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 173.00 | 103 173.00 | | 103 173.00 |
UP Prêts | 126 350.00 | | 126 350.00 | 126 350.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 015.00 | 913 015.00 | | 913 015.00 |
VI Groupe et associés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986 985.00 | | | 986 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 646.00 | 183 646.00 | | 183 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 987.00 | 186 637.00 | 126 350.00 | 312 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 670.00 | 1 150 670.00 | | 1 150 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 795.00 | 1 365.00 | | 14 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 812.00 | 2 267.00 | | 3 812.00 |
ST Autres comptes | 11 419.00 | 6 137.00 | | 11 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 870.00 | 20 035.00 | | 8 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 524.00 | 1 365.00 | | 15 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 101.00 | 28 439.00 | | 24 101.00 |