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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 293.00 | 44 956.00 | 36 337.00 | 81 293.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 523.00 | 44 956.00 | 209 567.00 | 254 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 532.00 | -562.00 | 1 094.00 | 532.00 |
072 Créances – Autres | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
084 Disponibilités | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 450.00 | -562.00 | 20 012.00 | 19 450.00 |
110 Total général Actif | 273 973.00 | 44 394.00 | 229 579.00 | 273 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 724.00 | 326 947.00 | | 375 724.00 |
230 Autres produits | 1 838.00 | 3 007.00 | | 1 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 561.00 | 329 955.00 | | 377 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253.00 | 67.00 | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 108 770.00 | 94 609.00 | | 108 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 339.00 | 16 199.00 | | 13 339.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 134.00 | 156 544.00 | | 202 134.00 |
252 Charges sociales | 55 631.00 | 41 692.00 | | 55 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 272.00 | 11 602.00 | | 17 272.00 |
256 Dotations aux provisions | 234.00 | 328.00 | | 234.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 643.00 | 321 047.00 | | 397 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 082.00 | 8 908.00 | | -20 082.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | 69.00 | | 180.00 |
294 Charges financières | 950.00 | 990.00 | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | 519.00 | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 423.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 320.00 | 6 045.00 | | -21 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 704.00 | | | 228 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 399.00 | | | 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 234.00 | | | 234.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |