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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 757.00 | 17 143.00 | 23 614.00 | 40 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 285.00 | 13 999.00 | 4 286.00 | 18 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 961.00 | 33 432.00 | 32 529.00 | 65 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 863.00 | | 149 863.00 | 149 863.00 |
BZ Autres créances | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
CF Disponibilités | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 122.00 | | 206 122.00 | 206 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 083.00 | 33 432.00 | 238 651.00 | 272 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
DL TOTAL (I) | 102 790.00 | | | 102 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 889.00 | | | 111 889.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 860.00 | | | 135 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 651.00 | | | 238 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 289.00 | | | 130 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 907.00 | | 481 907.00 | 481 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 907.00 | | 481 907.00 | 481 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 409.00 | |
GE Autres charges | | | 5 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 350.00 | | | -3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 055.00 | | | 483 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 758.00 | | | 426 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 851.00 | | 6 110.00 | 59 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 671.00 | | 5 661.00 | 55 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | 449.00 | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 023.00 | 10 409.00 | | 23 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 023.00 | 10 409.00 | | 23 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 149 863.00 | | | 149 863.00 |
VB T. V. A. | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 611.00 | 5 040.00 | 5 571.00 | 10 611.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 222.00 | 173 593.00 | 4 629.00 | 178 222.00 |
VW T.V.A. | 70 199.00 | 70 199.00 | | 70 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 860.00 | 130 289.00 | 5 571.00 | 135 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5.00 | | | -5.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
ST Autres comptes | 119 219.00 | | | 119 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 053.00 | | | 92 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 343.00 | | | 184 343.00 |