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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 036.00 | 59 478.00 | 21 558.00 | 81 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 185 763.00 | | 1 185 763.00 | 1 185 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 380.00 | 59 478.00 | 1 284 902.00 | 1 344 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CF Disponibilités | 170 919.00 | | 170 919.00 | 170 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 041.00 | | 174 041.00 | 174 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 422.00 | 59 478.00 | 1 458 943.00 | 1 518 422.00 |
CU Autres participations | 77 580.00 | | 77 580.00 | 77 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 400.00 | 332 400.00 | | 332 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
DG Autres réserves | 947 878.00 | 897 084.00 | | 947 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 117.00 | 80 794.00 | | 43 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 636.00 | 1 343 518.00 | | 1 356 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 248.00 | 80 332.00 | | 100 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 250.00 | | 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911.00 | 264.00 | | 911.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 507.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 307.00 | 81 354.00 | | 102 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 943.00 | 1 424 873.00 | | 1 458 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 307.00 | 81 354.00 | | 102 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 546.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 455.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 747.00 | 112 602.00 | | 67 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 630.00 | 31 808.00 | | 24 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 117.00 | 80 794.00 | | 43 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 105.00 | | 400 276.00 | 1 044 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 1 263 344.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 1 344 381.00 | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 037.00 | | | 81 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 068.00 | | 400 276.00 | 963 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 128.00 | 12 351.00 | | 47 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 128.00 | 12 351.00 | | 47 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 185 764.00 | | 1 185 764.00 | 1 185 764.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 100 248.00 | 100 248.00 | | 100 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 636.00 | 2 872.00 | 1 185 764.00 | 1 188 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 308.00 | 102 308.00 | | 102 308.00 |