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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 576 630.00 | 2 420 013.00 | 2 156 617.00 | 4 576 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 524.00 | 127 172.00 | 24 351.00 | 151 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 899.00 | 291 931.00 | 66 968.00 | 358 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 087 053.00 | 2 839 116.00 | 2 247 936.00 | 5 087 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 402.00 | 12 949.00 | 50 453.00 | 63 402.00 |
BZ Autres créances | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
CF Disponibilités | 1 429 713.00 | | 1 429 713.00 | 1 429 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 883.00 | 12 949.00 | 1 545 934.00 | 1 558 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 645 935.00 | 2 852 065.00 | 3 793 870.00 | 6 645 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 953 877.00 | -3 665 393.00 | | -3 953 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 090.00 | -288 484.00 | | 202 090.00 |
DL TOTAL (I) | -3 750 788.00 | -3 952 877.00 | | -3 750 788.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 052.00 | 1 480 952.00 | | 1 148 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 340 272.00 | 5 235 871.00 | | 5 340 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 138.00 | 531 203.00 | | 565 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 405.00 | 239 377.00 | | 424 405.00 |
EA Autres dettes | 16 789.00 | 42 159.00 | | 16 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 494 657.00 | 7 529 563.00 | | 7 494 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 870.00 | 3 591 686.00 | | 3 793 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 212 204.00 | | 2 212 204.00 | 2 212 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 204.00 | | 2 212 204.00 | 2 212 204.00 |
FQ Autres produits | | | 564 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -10 833.00 | 15 000.00 | | -10 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10 833.00 | 15 000.00 | | -10 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 833.00 | -15 000.00 | | 10 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 907.00 | 1 673 922.00 | | 2 776 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 817.00 | 1 962 406.00 | | 2 574 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 090.00 | -288 484.00 | | 202 090.00 |