| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 670.00 | 15 052.00 | 1 618.00 | 16 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 683.00 | 53 262.00 | 152 420.00 | 205 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 846.00 | 68 315.00 | 159 532.00 | 227 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
CF Disponibilités | 55 797.00 | | 55 797.00 | 55 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 695.00 | | 113 695.00 | 113 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 542.00 | 68 315.00 | 273 227.00 | 341 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 153 641.00 | 130 987.00 | | 153 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 107.00 | 22 655.00 | | 30 107.00 |
DL TOTAL (I) | 183 748.00 | 153 641.00 | | 183 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 718.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 091.00 | 18 272.00 | | 33 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 032.00 | 15 499.00 | | 56 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 479.00 | 34 489.00 | | 89 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 227.00 | 188 130.00 | | 273 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 328 009.00 | | 1 328 009.00 | 1 328 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 009.00 | | 1 328 009.00 | 1 328 009.00 |
FM Production stockée | | | -12 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 977.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | 3 777.00 | | 5 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 127.00 | 737 803.00 | | 1 321 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 020.00 | 715 149.00 | | 1 291 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 107.00 | 22 655.00 | | 30 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 762.00 | 141 084.00 | | 86 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 846.00 | | | 227 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 353.00 | | | 222 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 268.00 | 141 084.00 | | 81 268.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 337.00 | 26 977.00 | | 41 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 337.00 | 26 977.00 | | 41 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VB T. V. A. | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 479.00 | 89 479.00 | | 89 479.00 |