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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
AP Constructions | 6 576 775.00 | 3 238 602.00 | 3 338 173.00 | 6 576 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 668.00 | 699 894.00 | 15 774.00 | 715 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 295 911.00 | 3 941 964.00 | 3 353 947.00 | 7 295 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 237.00 | | 118 237.00 | 118 237.00 |
BZ Autres créances | 468 794.00 | | 468 794.00 | 468 794.00 |
CF Disponibilités | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 408.00 | | 615 408.00 | 615 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 911 320.00 | 3 941 964.00 | 3 969 355.00 | 7 911 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 116.00 | 103 721.00 | | 111 116.00 |
DL TOTAL (I) | 122 116.00 | 114 721.00 | | 122 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 787 559.00 | 4 201 025.00 | | 3 787 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 664.00 | 46 494.00 | | 52 664.00 |
EA Autres dettes | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 239.00 | 4 247 520.00 | | 3 847 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 355.00 | 4 362 240.00 | | 3 969 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 801 971.00 | | 801 971.00 | 801 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 971.00 | | 801 971.00 | 801 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -680.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 165.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 063.00 | 40 336.00 | | 40 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 859.00 | 841 490.00 | | 826 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 743.00 | 737 769.00 | | 715 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 116.00 | 103 721.00 | | 111 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 295 911.00 | | | 7 295 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 295 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 292 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 292 443.00 | | | 7 292 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 546 800.00 | 395 165.00 | | 3 546 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543 332.00 | 395 165.00 | | 3 543 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 747 496.00 | 408 396.00 | 1 666 710.00 | 3 747 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UX Autres créances clients | 118 237.00 | 118 237.00 | | 118 237.00 |
VB T. V. A. | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VC Groupe et associés | 453 717.00 | 453 717.00 | | 453 717.00 |
VI Groupe et associés | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 194.00 | | | 413 194.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 308.00 | 592 308.00 | | 592 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 239.00 | 508 140.00 | 1 666 710.00 | 3 847 239.00 |