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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BZ Autres créances | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
CF Disponibilités | 271 022.00 | | 271 022.00 | 271 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 676.00 | | 380 676.00 | 380 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 068.00 | | 381 068.00 | 381 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 195.00 | 180 000.00 | | 168 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473.00 | 86 733.00 | | 2 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 766.00 | 52 230.00 | | 182 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | 458.00 | | 3 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 609.00 | 8 743.00 | | 8 609.00 |
EA Autres dettes | 4 947.00 | 6 391.00 | | 4 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 973.00 | 334 636.00 | | 370 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 068.00 | 344 730.00 | | 381 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 593.00 | 102 406.00 | | 55 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 243.00 | 58 013.00 | | -15 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 164.00 | 390 853.00 | | 129 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 164.00 | 390 853.00 | | 129 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390.00 | | | 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 195.00 | 35 581.00 | 132 614.00 | 168 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 605.00 | 96 215.00 | 390.00 | 96 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 208.00 | 55 593.00 | 132 614.00 | 188 208.00 |