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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 414.00 | 52 180.00 | 25 234.00 | 77 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 625.00 | 52 180.00 | 355 445.00 | 407 625.00 |
BT Marchandises | 88 492.00 | 398.00 | 88 094.00 | 88 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
BZ Autres créances | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CF Disponibilités | 67 490.00 | | 67 490.00 | 67 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 723.00 | 398.00 | 182 325.00 | 182 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 348.00 | 52 578.00 | 537 770.00 | 590 348.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 277 124.00 | 228 898.00 | | 277 124.00 |
DH Report à nouveau | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 641.00 | 68 225.00 | | 72 641.00 |
DL TOTAL (I) | 356 216.00 | 303 575.00 | | 356 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 321.00 | 66 256.00 | | 26 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 791.00 | 84 992.00 | | 74 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 056.00 | 69 673.00 | | 56 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 974.00 | 25 628.00 | | 23 974.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 1 153.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 554.00 | 247 702.00 | | 181 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 770.00 | 551 277.00 | | 537 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 847.00 | 221 402.00 | | 176 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 780.00 | | 846.00 | 406 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 618.00 | | 796.00 | 76 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 162.00 | | 50.00 | 5 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 823.00 | 6 357.00 | | 45 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 823.00 | 6 357.00 | | 45 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 911.00 | 398.00 | 911.00 | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911.00 | 398.00 | 911.00 | 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911.00 | 398.00 | 911.00 | 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398.00 | 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 301.00 | 21 594.00 | 4 707.00 | 26 301.00 |
VI Groupe et associés | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 900.00 | 26 740.00 | 160.00 | 26 900.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 554.00 | 176 847.00 | 4 707.00 | 181 554.00 |