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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
AH Fonds commercial | 332 320.00 | | 332 320.00 | 332 320.00 |
AP Constructions | 88 458.00 | 69 107.00 | 19 351.00 | 88 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 664.00 | 332 859.00 | 122 805.00 | 455 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 329.00 | 106 615.00 | 82 714.00 | 189 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 681.00 | 519 890.00 | 568 791.00 | 1 088 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BZ Autres créances | 266 286.00 | | 266 286.00 | 266 286.00 |
CF Disponibilités | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 189.00 | | 332 189.00 | 332 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 870.00 | 519 890.00 | 900 980.00 | 1 420 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 276 603.00 | 276 603.00 | | 276 603.00 |
DH Report à nouveau | -1 474.00 | | | -1 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 398.00 | -1 474.00 | | 79 398.00 |
DL TOTAL (I) | 361 127.00 | 281 729.00 | | 361 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 219.00 | 464 262.00 | | 362 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 067.00 | 11 634.00 | | 8 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 095.00 | 66 351.00 | | 69 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 613.00 | 121 505.00 | | 99 613.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 814.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 852.00 | 664 566.00 | | 539 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 980.00 | 946 295.00 | | 900 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 292 473.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 697.00 | | | 1 162 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 015.00 | 1 088 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 332 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 015.00 | 733 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 320.00 | | | 342 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 466.00 | | | 797 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 095.00 | 69 095.00 | | 69 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VI Groupe et associés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 558.00 | 249 558.00 | | 249 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 957.00 | 266 356.00 | 11 600.00 | 277 957.00 |
VW T.V.A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 634.00 | 177 634.00 | | 177 634.00 |