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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 213.00 | 90 394.00 | 57 818.00 | 148 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997.00 | 718.00 | 2 279.00 | 2 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 044.00 | 91 112.00 | 290 931.00 | 382 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 037.00 | | 59 037.00 | 59 037.00 |
BZ Autres créances | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CF Disponibilités | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 494.00 | | 174 494.00 | 174 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 536.00 | 91 112.00 | 465 425.00 | 556 536.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 226.00 | 19 626.00 | | 27 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 216.00 | 7 600.00 | | 35 216.00 |
DL TOTAL (I) | 82 442.00 | 47 226.00 | | 82 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 397.00 | 28 475.00 | | 26 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 887.00 | 69 977.00 | | 69 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 262.00 | 94 673.00 | | 107 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 113.00 | 146 834.00 | | 126 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 825.00 | 39 650.00 | | 11 825.00 |
EA Autres dettes | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 983.00 | 421 110.00 | | 382 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 425.00 | 468 336.00 | | 465 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 081.00 | | 9 963.00 | 372 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 247.00 | | 9 963.00 | 141 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 744.00 | 20 369.00 | | 70 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 744.00 | 20 369.00 | | 70 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 262.00 | 107 262.00 | | 107 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 977.00 | 86 977.00 | | 86 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
VB T. V. A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VI Groupe et associés | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VP Divers | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 164.00 | 76 719.00 | 445.00 | 77 164.00 |
VW T.V.A. | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 983.00 | 382 983.00 | | 382 983.00 |