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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 593 999.00 | | 593 999.00 | 593 999.00 |
AP Constructions | 4 258 367.00 | 741 590.00 | 3 516 777.00 | 4 258 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 987.00 | 8 144.00 | 2 843.00 | 10 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395 312.00 | 924 145.00 | 1 471 167.00 | 2 395 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 285 424.00 | 1 673 879.00 | 5 611 545.00 | 7 285 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 633.00 | | 65 633.00 | 65 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 356.00 | 41 373.00 | 317 983.00 | 359 356.00 |
BZ Autres créances | 139 785.00 | | 139 785.00 | 139 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 049 954.00 | | 1 049 954.00 | 1 049 954.00 |
CF Disponibilités | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 404.00 | | 55 404.00 | 55 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 876.00 | 41 373.00 | 1 633 503.00 | 1 674 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 960 300.00 | 1 715 252.00 | 7 245 049.00 | 8 960 300.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520 000.00 | | | 7 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 555 194.00 | | | 555 194.00 |
DH Report à nouveau | -2 688 377.00 | | | -2 688 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 642 440.00 | | | -1 642 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 212.00 | | | 3 763 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 579.00 | | | 1 148 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870 841.00 | | | 1 870 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 139.00 | | | 178 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 083.00 | | | 127 083.00 |
EA Autres dettes | 109 845.00 | | | 109 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 837.00 | | | 3 481 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 245 049.00 | | | 7 245 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 420.00 | | | 1 108 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 565.00 | | | 427 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
FG Production vendue services | 462 015.00 | | 462 015.00 | 462 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 403.00 | | 462 403.00 | 462 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 821.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 721 213.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 642 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 152.00 | | | 578 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 592.00 | | | 2 220 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 642 440.00 | | | -1 642 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 253 840.00 | | 47 713.00 | 7 253 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 130.00 | 7 285 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 130.00 | 7 258 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 227 381.00 | | 47 413.00 | 7 227 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 459.00 | | 300.00 | 26 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 946.00 | 344 063.00 | 16 130.00 | 1 345 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 946.00 | 344 063.00 | 16 130.00 | 1 345 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 552.00 | 11 821.00 | | 29 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 552.00 | 11 821.00 | | 29 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 552.00 | 11 821.00 | | 29 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 139.00 | 178 139.00 | | 178 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 533.00 | 55 533.00 | | 55 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 845.00 | 109 845.00 | | 109 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
UX Autres créances clients | 300 251.00 | 300 251.00 | | 300 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 104.00 | | 59 104.00 | 59 104.00 |
VB T. V. A. | 126 743.00 | 126 743.00 | | 126 743.00 |
VC Groupe et associés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 293.00 | 621 876.00 | 523 417.00 | 1 145 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 866 141.00 | 16 141.00 | 1 850 000.00 | 1 866 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 086.00 | | | 347 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 305.00 | 495 441.00 | 83 864.00 | 579 305.00 |
VW T.V.A. | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 837.00 | 1 108 420.00 | 2 373 417.00 | 3 481 837.00 |