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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 129.00 | 18 630.00 | 121 499.00 | 140 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 579.00 | 18 630.00 | 1 323 949.00 | 1 342 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 542 644.00 | | 542 644.00 | 542 644.00 |
CF Disponibilités | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 077.00 | | 579 077.00 | 579 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 656.00 | 18 630.00 | 1 903 026.00 | 1 921 656.00 |
CU Autres participations | 1 202 450.00 | | 1 202 450.00 | 1 202 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 800.00 | 950 800.00 | | 950 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 080.00 | 95 080.00 | | 95 080.00 |
DH Report à nouveau | 365 044.00 | 196 782.00 | | 365 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 234.00 | 168 262.00 | | 175 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 158.00 | 1 410 924.00 | | 1 586 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 822.00 | 80.00 | | 139 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 163.00 | 182 856.00 | | 175 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | 4 000.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 869.00 | 188 736.00 | | 316 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 026.00 | 1 599 660.00 | | 1 903 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 367.00 | 174 001.00 | | 267 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 133.00 | 5 739.00 | | 92 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 234.00 | 168 262.00 | | 175 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814.00 | 17 816.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | 17 816.00 | | 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 163.00 | 175 163.00 | | 175 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 822.00 | 3 696.00 | 119 382.00 | 139 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 644.00 | 542 644.00 | | 542 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 644.00 | 542 644.00 | | 542 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 869.00 | 180 742.00 | 119 382.00 | 316 869.00 |