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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 635.00 | 14 098.00 | 15 537.00 | 29 635.00 |
AH Fonds commercial | 117 625.00 | | 117 625.00 | 117 625.00 |
AN Terrains | 161 699.00 | 62 449.00 | 99 250.00 | 161 699.00 |
AP Constructions | 3 853 626.00 | 714 881.00 | 3 138 745.00 | 3 853 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 788.00 | 146 033.00 | 123 755.00 | 269 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039 149.00 | 1 097 796.00 | 941 353.00 | 2 039 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 624.00 | | 95 624.00 | 95 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 196 012.00 | | 3 196 012.00 | 3 196 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 572 249.00 | 2 035 257.00 | 8 536 992.00 | 10 572 249.00 |
BT Marchandises | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 434.00 | 6 403.00 | 13 031.00 | 19 434.00 |
BZ Autres créances | 368 769.00 | | 368 769.00 | 368 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 126 933.00 | | 4 126 933.00 | 4 126 933.00 |
CF Disponibilités | 191 474.00 | | 191 474.00 | 191 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766 210.00 | 6 403.00 | 4 759 807.00 | 4 766 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 338 459.00 | 2 041 660.00 | 13 296 799.00 | 15 338 459.00 |
CU Autres participations | 809 000.00 | | 809 000.00 | 809 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520 000.00 | | | 7 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 666 950.00 | | | 666 950.00 |
DG Autres réserves | 5 570 368.00 | | | 5 570 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 963.00 | | | -615 963.00 |
DL TOTAL (I) | 13 141 354.00 | | | 13 141 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 791.00 | | | 98 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 444.00 | | | 155 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 296 799.00 | | | 13 296 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 444.00 | | | 155 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
FD Production vendue biens | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
FG Production vendue services | 362 504.00 | | 362 504.00 | 362 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 062.00 | | 430 062.00 | 430 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 019 954.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 061.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 97 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 167.00 | | | 161 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 861.00 | | | 162 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 963.00 | | | 167 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 797.00 | | | -6 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 814.00 | | | 1 119 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 778.00 | | | 1 735 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 963.00 | | | -615 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 627 367.00 | | 1 141 914.00 | 9 627 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 909.00 | 4 005 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 032.00 | 10 572 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 124.00 | 6 419 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 260.00 | | | 147 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 359 423.00 | | 102 587.00 | 6 359 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120 684.00 | | 1 039 327.00 | 3 120 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 349.00 | 352 080.00 | 34 171.00 | 1 717 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 571.00 | 3 527.00 | | 10 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 779.00 | 348 553.00 | 34 171.00 | 1 706 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 418.00 | | 167 015.00 | 173 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 418.00 | | 167 015.00 | 173 418.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 152 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 196 012.00 | | 3 196 012.00 | 3 196 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
VB T. V. A. | 199 672.00 | 199 672.00 | | 199 672.00 |
VC Groupe et associés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VI Groupe et associés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 465.00 | 159 465.00 | | 159 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 898.00 | 393 138.00 | 3 203 760.00 | 3 596 898.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 444.00 | 155 444.00 | | 155 444.00 |