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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 961.00 | 738.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 124 517.00 | | 1 124 517.00 | 1 124 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 612.00 | 24 092.00 | 520.00 | 24 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 749.00 | 171 028.00 | 73 721.00 | 244 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 877.00 | | 41 877.00 | 41 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 457.00 | 196 081.00 | 1 241 376.00 | 1 437 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 560.00 | 101 096.00 | 471 464.00 | 572 560.00 |
BZ Autres créances | 549 949.00 | | 549 949.00 | 549 949.00 |
CF Disponibilités | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 290.00 | 101 096.00 | 1 083 193.00 | 1 184 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 747.00 | 297 178.00 | 2 324 569.00 | 2 621 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 138 253.00 | | | -6 138 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 663.00 | | | 55 663.00 |
DL TOTAL (I) | -5 832 590.00 | | | -5 832 590.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 753 870.00 | | | 7 753 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 620.00 | | | 202 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 769.00 | | | 102 769.00 |
EA Autres dettes | 86 873.00 | | | 86 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 147 159.00 | | | 8 147 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 569.00 | | | 2 324 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 147 159.00 | | | 8 147 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 914.00 | | 584 914.00 | 584 914.00 |
FG Production vendue services | 1 011 589.00 | | 1 011 589.00 | 1 011 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 504.00 | | 1 596 504.00 | 1 596 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 915.00 | |
GE Autres charges | | | 121 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | | | 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 807.00 | | | 108 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 155.00 | | | -28 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 348.00 | | | 1 924 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 684.00 | | | 1 868 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 663.00 | | | 55 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 834.00 | | 62.00 | 1 442 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 440.00 | 41 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 440.00 | 1 437 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 217.00 | | | 1 126 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 362.00 | | | 269 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 254.00 | | 62.00 | 47 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 593.00 | 17 488.00 | | 178 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 566.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 198.00 | 16 921.00 | | 178 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 700.00 | 10 000.00 | 15 700.00 | 15 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 253.00 | | 151 253.00 | 151 253.00 |
6T Sur comptes clients | 92 180.00 | 8 915.00 | | 92 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 433.00 | 8 915.00 | 151 253.00 | 243 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 133.00 | 18 915.00 | 166 953.00 | 259 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 915.00 | 151 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 15 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 620.00 | 202 620.00 | | 202 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 873.00 | 86 873.00 | | 86 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 877.00 | | 41 877.00 | 41 877.00 |
UX Autres créances clients | 572 560.00 | 572 560.00 | | 572 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VB T. V. A. | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
VC Groupe et associés | 448 884.00 | 448 884.00 | | 448 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VI Groupe et associés | 7 753 870.00 | 7 753 870.00 | | 7 753 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 542.00 | 1 155 665.00 | 41 877.00 | 1 197 542.00 |
VW T.V.A. | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 147 159.00 | 8 147 159.00 | | 8 147 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
ST Autres comptes | 194 093.00 | | | 194 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 668.00 | | | 306 668.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
YT Sous‐traitance | 879.00 | | | 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 538.00 | | | 272 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 996.00 | | | 234 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 227.00 | | | 551 227.00 |