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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 604.00 | 21 893.00 | 28 712.00 | 50 604.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 35 069.00 | 14 931.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 037.00 | 383 921.00 | 469 117.00 | 853 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -339 570.00 | | -339 570.00 | -339 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 839.00 | 440 883.00 | 753 956.00 | 1 194 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 87 743.00 | | 87 743.00 | 87 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 600.00 | 10 000.00 | 102 600.00 | 112 600.00 |
BZ Autres créances | 243 050.00 | | 243 050.00 | 243 050.00 |
CF Disponibilités | 215 477.00 | | 215 477.00 | 215 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 658 871.00 | 10 000.00 | 648 871.00 | 658 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 709.00 | 450 883.00 | 1 402 826.00 | 1 853 709.00 |
CU Autres participations | 302 500.00 | | 302 500.00 | 302 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 869 993.00 | 1 035 230.00 | | 869 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 912.00 | -165 237.00 | | -147 912.00 |
DL TOTAL (I) | 733 081.00 | 880 993.00 | | 733 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 226.00 | 464 366.00 | | 528 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 595 505.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 131.00 | 151 969.00 | | 91 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 131.00 | 51 284.00 | | 46 131.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | 790.00 | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 746.00 | 1 263 915.00 | | 669 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 826.00 | 2 144 908.00 | | 1 402 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 396.00 | 1 263 915.00 | | 203 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 688.00 | | 545 688.00 | 545 688.00 |
FD Production vendue biens | 41 502.00 | | 41 502.00 | 41 502.00 |
FG Production vendue services | 154 887.00 | | 154 887.00 | 154 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 077.00 | | 742 077.00 | 742 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 161.00 | 420.00 | | 4 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | 9 000.00 | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 161.00 | 9 420.00 | | 139 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 35.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 450.00 | 3 000.00 | | 117 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 624.00 | 3 035.00 | | 117 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 538.00 | 6 385.00 | | 21 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 483.00 | 889 490.00 | | 915 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 395.00 | 1 054 728.00 | | 1 063 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 912.00 | -165 237.00 | | -147 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 111.00 | | 81 292.00 | 2 074 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 818 064.00 | -23 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960 564.00 | 1 194 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 500.00 | 853 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 604.00 | | | 365 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 537.00 | | | 995 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 969.00 | | 81 292.00 | 712 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 871.00 | 109 062.00 | 25 051.00 | 356 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 241.00 | 19 721.00 | | 37 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 630.00 | 89 341.00 | 25 051.00 | 319 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 131.00 | 91 131.00 | | 91 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -339 570.00 | -339 570.00 | | -339 570.00 |
UX Autres créances clients | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 226.00 | 61 877.00 | 466 350.00 | 528 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 084.00 | | | 56 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 401.00 | 144 401.00 | | 144 401.00 |
VP Divers | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 124.00 | 63 124.00 | | 63 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 080.00 | 4 080.00 | 12 000.00 | 16 080.00 |
VW T.V.A. | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 746.00 | 203 396.00 | 466 350.00 | 669 746.00 |