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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 303.00 | 22 294.00 | 9.00 | 22 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 427.00 | 24 071.00 | 16 356.00 | 40 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 156.00 | 109 776.00 | 36 380.00 | 146 156.00 |
AX Avances et acomptes | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 113.00 | 171 145.00 | 71 968.00 | 243 113.00 |
BT Marchandises | 3 286 692.00 | | 3 286 692.00 | 3 286 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 354.00 | 6 600.00 | 1 710 754.00 | 1 717 354.00 |
BZ Autres créances | 423 078.00 | | 423 078.00 | 423 078.00 |
CF Disponibilités | 230 530.00 | | 230 530.00 | 230 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 456.00 | | 188 456.00 | 188 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 330.00 | 6 600.00 | 5 842 730.00 | 5 849 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 592.00 | 177 745.00 | 5 921 848.00 | 6 099 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 460 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
DH Report à nouveau | -481 084.00 | -347 158.00 | | -481 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 050.00 | -133 926.00 | | 8 050.00 |
DL TOTAL (I) | 527 779.00 | -10 271.00 | | 527 779.00 |
DP Provisions pour risques | 7 149.00 | 16 098.00 | | 7 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 149.00 | 16 098.00 | | 7 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 289.00 | 250 000.00 | | 150 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317 574.00 | 3 847 574.00 | | 3 317 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 092.00 | 803 535.00 | | 818 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 772.00 | 52 554.00 | | 74 772.00 |
EA Autres dettes | 824 282.00 | 716 080.00 | | 824 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 498.00 | | | 160 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 345 509.00 | 5 669 742.00 | | 5 345 509.00 |
ED (V) | 41 411.00 | 38 290.00 | | 41 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 921 848.00 | 5 713 858.00 | | 5 921 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 688 250.00 | 2 117 240.00 | 3 805 490.00 | 1 688 250.00 |
FG Production vendue services | 48 656.00 | 109 824.00 | 158 480.00 | 48 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 906.00 | 2 227 065.00 | 3 963 970.00 | 1 736 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 005 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 149.00 | |
GE Autres charges | | | 10 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 340.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 910.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 808.00 | 3 556 472.00 | | 4 017 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 758.00 | 3 690 398.00 | | 4 009 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 050.00 | -133 926.00 | | 8 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 572.00 | 5 288.00 | | 4 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 073.00 | 17 541.00 | 1 470.00 | 155 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 775.00 | 17 541.00 | 1 470.00 | 117 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 317 574.00 | 3 317 574.00 | | 3 317 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 092.00 | 818 092.00 | | 818 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 773.00 | 74 773.00 | | 74 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 282.00 | 824 282.00 | | 824 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 498.00 | 160 498.00 | | 160 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 289.00 | 94 980.00 | 55 309.00 | 150 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328 888.00 | 2 328 888.00 | | 2 328 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 116.00 | 2 328 888.00 | 11 228.00 | 2 340 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 345 509.00 | 5 290 200.00 | 55 309.00 | 5 345 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |