| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 157 500.00 | 157 500.00 | 315 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 000.00 | 157 500.00 | 187 500.00 | 345 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 175.00 | | 992 175.00 | 992 175.00 |
BZ Autres créances | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 010 532.00 | | 1 010 532.00 | 1 010 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 532.00 | 157 500.00 | 1 198 032.00 | 1 355 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 971.00 | -1 191 430.00 | | -1 200 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 261.00 | -9 541.00 | | -16 261.00 |
DL TOTAL (I) | -1 207 232.00 | -1 190 971.00 | | -1 207 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | | | 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116 019.00 | 2 109 494.00 | | 2 116 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 484.00 | 62 149.00 | | 62 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 469.00 | 172 594.00 | | 170 469.00 |
EA Autres dettes | 47 068.00 | 56 936.00 | | 47 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 285.00 | 8 253.00 | | 8 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 264.00 | 2 409 426.00 | | 2 405 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 032.00 | 1 218 455.00 | | 1 198 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 742.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 850.00 | 39 449.00 | | 37 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 111.00 | 48 990.00 | | 54 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 261.00 | -9 541.00 | | -16 261.00 |