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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 352.00 | 148 765.00 | 46 586.00 | 195 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 264.00 | 710 804.00 | 496 460.00 | 1 207 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 928.00 | 864 882.00 | 553 046.00 | 1 417 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
BZ Autres créances | 166 470.00 | | 166 470.00 | 166 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 420.00 | | 150 420.00 | 150 420.00 |
CF Disponibilités | 1 738 999.00 | | 1 738 999.00 | 1 738 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 480.00 | | 2 125 480.00 | 2 125 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 409.00 | 864 882.00 | 2 678 526.00 | 3 543 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 059 679.00 | 871 757.00 | | 1 059 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 975.00 | 187 921.00 | | 411 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 755.00 | 1 060 779.00 | | 1 472 755.00 |
DP Provisions pour risques | 3 335.00 | 3 749.00 | | 3 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 335.00 | 3 749.00 | | 3 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 327.00 | 430 741.00 | | 949 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 1 975.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 008.00 | 34 805.00 | | 96 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 737.00 | 220 263.00 | | 147 737.00 |
EA Autres dettes | 7 688.00 | 3 078.00 | | 7 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 436.00 | 690 864.00 | | 1 202 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 526.00 | 1 755 392.00 | | 2 678 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 566.00 | | | 648 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 065.00 | | 180 863.00 | 1 237 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 753.00 | | 180 863.00 | 1 221 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 598.00 | 126 283.00 | | 738 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 286.00 | 126 283.00 | | 733 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 008.00 | 96 008.00 | | 96 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 256.00 | 94 256.00 | | 94 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
UX Autres créances clients | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
VB T. V. A. | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 327.00 | 395 456.00 | 456 683.00 | 949 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 396.00 | | | 557 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 493.00 | 76 493.00 | | 76 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 699.00 | 223 699.00 | | 223 699.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 436.00 | 648 566.00 | 456 683.00 | 1 202 436.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |