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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 316.00 | 5 592.00 | 47 724.00 | 53 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 630.00 | 5 592.00 | 89 038.00 | 94 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BZ Autres créances | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CF Disponibilités | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 385.00 | 5 592.00 | 104 792.00 | 110 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DH Report à nouveau | -89 467.00 | -65 798.00 | | -89 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 943.00 | -23 668.00 | | -11 943.00 |
DL TOTAL (I) | -92 522.00 | -80 579.00 | | -92 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 500.00 | 868.00 | | 65 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 5 227.00 | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 646.00 | 110 380.00 | | 129 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 315.00 | 130 783.00 | | 197 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 792.00 | 50 204.00 | | 104 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 145 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 8 455.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 8 455.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | -8 455.00 | | -924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 933.00 | 205 411.00 | | 165 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 877.00 | 229 080.00 | | 177 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 943.00 | -23 668.00 | | -11 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 293.00 | | 48 337.00 | 46 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 979.00 | | 48 337.00 | 4 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128.00 | 2 464.00 | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128.00 | 2 464.00 | | 3 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 878.00 | 55 878.00 | | 55 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VC Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
VI Groupe et associés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VW T.V.A. | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 315.00 | 197 315.00 | | 197 315.00 |