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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 152 823.00 | 53 573.00 | 99 250.00 | 152 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 784.00 | 11 968.00 | 50 816.00 | 62 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 068.00 | 110 359.00 | 154 709.00 | 265 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 393.00 | 175 900.00 | 315 494.00 | 491 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 680.00 | 15 514.00 | 184 167.00 | 199 680.00 |
BZ Autres créances | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CF Disponibilités | 194 709.00 | | 194 709.00 | 194 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 981.00 | 15 514.00 | 407 467.00 | 422 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 375.00 | 191 414.00 | 722 961.00 | 914 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 581 163.00 | 505 507.00 | | 581 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 546.00 | 75 656.00 | | 30 546.00 |
DL TOTAL (I) | 614 459.00 | 583 913.00 | | 614 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 396.00 | 78 657.00 | | 74 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 2 849.00 | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 734.00 | 42 910.00 | | 15 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 791.00 | 38 251.00 | | 12 791.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 502.00 | 162 668.00 | | 108 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 961.00 | 746 581.00 | | 722 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 249.00 | 47 124.00 | 12 473.00 | 141 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 249.00 | 47 124.00 | 12 473.00 | 141 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 396.00 | 4 532.00 | 19 422.00 | 74 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 360.00 | 227 360.00 | | 227 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 989.00 | 227 360.00 | 10 629.00 | 237 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 502.00 | 38 638.00 | 19 422.00 | 108 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |