| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 956.00 | 12 598.00 | 48 357.00 | 60 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 961.00 | | 64 961.00 | 64 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 483.00 | 12 598.00 | 1 414 885.00 | 1 427 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 354.00 | | 103 354.00 | 103 354.00 |
BZ Autres créances | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 383.00 | | 104 383.00 | 104 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 866.00 | 12 598.00 | 1 519 268.00 | 1 531 866.00 |
CU Autres participations | 1 295 866.00 | | 1 295 866.00 | 1 295 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 248.00 | 1 505.00 | | 2 248.00 |
DG Autres réserves | 42 712.00 | 28 587.00 | | 42 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 326.00 | 14 869.00 | | 33 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 392.00 | 2 992.00 | | 2 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 678.00 | 1 247 952.00 | | 1 280 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 005.00 | 56 000.00 | | 45 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 133.00 | 133 794.00 | | 154 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 5 435.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 595.00 | 38 516.00 | | 36 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 589.00 | 233 745.00 | | 238 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 268.00 | 1 481 697.00 | | 1 519 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 681.00 | 188 740.00 | | 204 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 215 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 320.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 8.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 8.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | 8.00 | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 349.00 | 191 317.00 | | 227 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 023.00 | 176 448.00 | | 194 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 326.00 | 14 869.00 | | 33 326.00 |