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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 481.00 | 6 801.00 | 680.00 | 7 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 083.00 | 11 007.00 | 7 076.00 | 18 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 251.00 | 17 809.00 | 8 441.00 | 26 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 096.00 | | 144 096.00 | 144 096.00 |
BZ Autres créances | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CF Disponibilités | 147 701.00 | | 147 701.00 | 147 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 077.00 | | 108 077.00 | 108 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 636.00 | | 411 636.00 | 411 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 887.00 | 17 809.00 | 420 078.00 | 437 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685.00 | | | 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 612.00 | -5 229.00 | | -4 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 282.00 | 617.00 | | 15 282.00 |
DL TOTAL (I) | 76 670.00 | 61 387.00 | | 76 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 392.00 | 12 807.00 | | 106 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 938.00 | 72 018.00 | | 83 938.00 |
EA Autres dettes | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 422.00 | 82 121.00 | | 148 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 407.00 | 172 536.00 | | 343 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 078.00 | 233 924.00 | | 420 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 356.00 | | 5 693.00 | 26 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 798.00 | 26 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 798.00 | 18 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 189.00 | | 5 693.00 | 18 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 037.00 | 2 900.00 | 4 127.00 | 19 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 235.00 | 2 900.00 | 4 127.00 | 12 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 392.00 | 106 392.00 | | 106 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 422.00 | 148 422.00 | | 148 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 144 096.00 | 144 096.00 | | 144 096.00 |
VB T. V. A. | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 621.00 | 264 621.00 | | 264 621.00 |
VW T.V.A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 407.00 | 343 407.00 | | 343 407.00 |