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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
040 Immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 540.00 | 4 050.00 | 165 490.00 | 169 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
072 Créances – Autres | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
084 Disponibilités | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
110 Total général Actif | 175 477.00 | 4 050.00 | 171 427.00 | 175 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 968.00 | | | 88 968.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 970.00 | | | 88 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
252 Charges sociales | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46.00 | | | 46.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 227.00 | | | 74 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
294 Charges financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 540.00 | | | 169 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |