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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 887.00 | 76 386.00 | 89 501.00 | 165 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 659.00 | 24 423.00 | 3 236.00 | 27 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 052.00 | 6 946.00 | 2 106.00 | 9 052.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 286.00 | 107 755.00 | 118 531.00 | 226 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 852.00 | 2 494.00 | 155 358.00 | 157 852.00 |
BZ Autres créances | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 233 588.00 | | 233 588.00 | 233 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 119.00 | 2 494.00 | 880 625.00 | 883 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 406.00 | 110 249.00 | 999 157.00 | 1 109 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 252.00 | 511 252.00 | | 511 252.00 |
DH Report à nouveau | -351 962.00 | -433 393.00 | | -351 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 025.00 | 81 431.00 | | 45 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
DL TOTAL (I) | 344 282.00 | 267 591.00 | | 344 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 593.00 | 573 101.00 | | 445 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 679.00 | 94 886.00 | | 69 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 276.00 | 157 710.00 | | 89 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 850.00 | 39 765.00 | | 23 850.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 874.00 | 867 356.00 | | 654 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 157.00 | 1 134 947.00 | | 999 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 093.00 | 421 764.00 | | 319 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 518.00 | | 104 649.00 | 189 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 881.00 | 226 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 881.00 | 36 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 959.00 | | 92 928.00 | 72 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 059.00 | | 533.00 | 104 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 11 189.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 519.00 | 28 236.00 | | 79 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 072.00 | 25 313.00 | | 51 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 447.00 | 2 922.00 | | 28 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 276.00 | 89 276.00 | | 89 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1.00 | 1 893.00 | 1 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
UX Autres créances clients | 157 852.00 | 154 157.00 | 3 695.00 | 157 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 593.00 | 128 393.00 | 317 200.00 | 445 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 509.00 | | | 127 509.00 |
VP Divers | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 220.00 | 220 836.00 | 27 384.00 | 248 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 874.00 | 335 782.00 | 319 093.00 | 654 874.00 |