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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
BT Marchandises | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
BZ Autres créances | 91 983.00 | | 91 983.00 | 91 983.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 983.00 | | 91 983.00 | 91 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 983.00 | | 91 983.00 | 91 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 518.00 | | | 64 518.00 |
DH Report à nouveau | -21 916.00 | | | -21 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DL TOTAL (I) | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
EA Autres dettes | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 983.00 | | | 91 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 942.00 | 83 813.00 | 87 755.00 | 3 942.00 |
FG Production vendue services | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491.00 | 83 813.00 | 88 305.00 | 4 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 505.00 | | | 89 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 346.00 | | 32.00 | 5 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 378.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 733.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 701.00 | | 32.00 | 4 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 346.00 | 32.00 | 5 378.00 | 5 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 701.00 | 32.00 | 4 733.00 | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VI Groupe et associés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 983.00 | | | 91 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 983.00 | 91 983.00 | | 91 983.00 |
VW T.V.A. | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
ST Autres comptes | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78.00 | | | 78.00 |
YW Taxe professionnelle | 18.00 | | | 18.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18.00 | | | 18.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 890.00 | | | 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 120.00 | | | 8 120.00 |