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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 919.00 | 15 636.00 | 3 283.00 | 18 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 888.00 | 16 235.00 | 15 653.00 | 31 888.00 |
BT Marchandises | 617 169.00 | | 617 169.00 | 617 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 878.00 | | 58 878.00 | 58 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 105.00 | 33 277.00 | 158 828.00 | 192 105.00 |
BZ Autres créances | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
CF Disponibilités | 72 598.00 | | 72 598.00 | 72 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 521.00 | 33 277.00 | 951 244.00 | 984 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 409.00 | 49 512.00 | 966 898.00 | 1 016 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DH Report à nouveau | -8 473.00 | 9 613.00 | | -8 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28.00 | -18 086.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 72 030.00 | 72 001.00 | | 72 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 530.00 | 120 000.00 | | 122 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 786.00 | 207 923.00 | | 123 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 141.00 | 574 940.00 | | 570 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 246.00 | 80 596.00 | | 75 246.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | 14 514.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 868.00 | 997 973.00 | | 894 868.00 |
ED (V) | | 1 352.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 898.00 | 1 071 327.00 | | 966 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 338.00 | 877 973.00 | | 772 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 030.00 | | 858.00 | 31 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 411.00 | | 508.00 | 18 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 020.00 | | 350.00 | 12 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 560.00 | 4 675.00 | | 11 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 560.00 | 4 675.00 | | 11 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 781.00 | 1 496.00 | | 31 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 781.00 | 1 496.00 | | 31 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 781.00 | 1 496.00 | | 31 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 141.00 | 570 141.00 | | 570 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
UX Autres créances clients | 152 226.00 | 152 226.00 | | 152 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
VB T. V. A. | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VI Groupe et associés | 123 786.00 | 123 786.00 | | 123 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 246.00 | 195 997.00 | | 248 246.00 |
VW T.V.A. | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 338.00 | 772 338.00 | | 772 338.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |