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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 512.00 | 13 271.00 | 10 240.00 | 23 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 293.00 | 321 559.00 | 215 734.00 | 537 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 016.00 | 334 830.00 | 294 186.00 | 629 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 911.00 | | 1 750 911.00 | 1 750 911.00 |
BZ Autres créances | 363 996.00 | | 363 996.00 | 363 996.00 |
CF Disponibilités | 851 720.00 | | 851 720.00 | 851 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 763.00 | | 54 763.00 | 54 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 389.00 | | 3 021 389.00 | 3 021 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 405.00 | 334 830.00 | 3 315 575.00 | 3 650 405.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 900.00 | 900 816.00 | | 413 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 033.00 | -486 915.00 | | 403 033.00 |
DL TOTAL (I) | 849 933.00 | 446 900.00 | | 849 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 017.00 | 1 002 222.00 | | 1 002 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 439.00 | 1 294.00 | | 108 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 703.00 | 135 076.00 | | 481 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 483.00 | 448 170.00 | | 873 483.00 |
EA Autres dettes | | 188 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 465 643.00 | 1 775 203.00 | | 2 465 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 575.00 | 2 222 103.00 | | 3 315 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 643.00 | 774 022.00 | | 1 456 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 119 954.00 | | 7 119 954.00 | 7 119 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 119 954.00 | | 7 119 954.00 | 7 119 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 169 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 935.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 686 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | 27.00 | | 1 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451.00 | 8 527.00 | | 1 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 800.00 | 10 057.00 | | 7 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | 19 366.00 | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 349.00 | -10 839.00 | | -6 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 336.00 | -60 998.00 | | 57 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 172 157.00 | 3 094 361.00 | | 7 172 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 769 125.00 | 3 581 276.00 | | 6 769 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 033.00 | -486 915.00 | | 403 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 808.00 | 38 285.00 | | 41 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 296.00 | | 113 135.00 | 520 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 68 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 415.00 | 629 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 815.00 | 537 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 484.00 | | 10 028.00 | 13 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 263.00 | | 84 845.00 | 456 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 549.00 | | 18 263.00 | 50 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 896.00 | 67 935.00 | | 266 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 8 269.00 | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 893.00 | 59 666.00 | | 261 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 703.00 | 481 703.00 | | 481 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 033.00 | 142 033.00 | | 142 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 756.00 | 251 756.00 | | 251 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 911.00 | 1 750 911.00 | | 1 750 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
VC Groupe et associés | 265 851.00 | 265 851.00 | | 265 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 017.00 | 2 017.00 | 1 000 000.00 | 1 002 017.00 |
VI Groupe et associés | 99 439.00 | 99 439.00 | | 99 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 881.00 | 2 169 669.00 | 38 212.00 | 2 207 881.00 |
VW T.V.A. | 410 305.00 | 410 305.00 | | 410 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 643.00 | 1 456 643.00 | 1 009 000.00 | 2 465 643.00 |