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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 408.00 | 34 896.00 | 1 512.00 | 36 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 928.00 | 10 408.00 | 1 520.00 | 11 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 456.00 | 45 304.00 | 9 152.00 | 54 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 209.00 | 240 004.00 | 467 205.00 | 707 209.00 |
BZ Autres créances | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
CF Disponibilités | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 541.00 | 240 004.00 | 593 537.00 | 833 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 996.00 | 285 308.00 | 602 689.00 | 887 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 499 440.00 | -1 353 893.00 | | -1 499 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 256.00 | -138 150.00 | | -146 256.00 |
DL TOTAL (I) | -1 635 696.00 | -1 482 043.00 | | -1 635 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 100.00 | 1 473 100.00 | | 1 573 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 290.00 | 147 615.00 | | 111 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 456.00 | 123 608.00 | | 98 456.00 |
EA Autres dettes | 447 671.00 | 1 403 680.00 | | 447 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 517.00 | 3 148 002.00 | | 2 230 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 689.00 | 1 665 959.00 | | 602 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 945.00 | 3 148 002.00 | | 1 045 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 155.00 | 100.00 | 795 255.00 | 795 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 155.00 | 100.00 | 795 255.00 | 795 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | 4 759.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 060.00 | 769 772.00 | | 1 416 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 316.00 | 907 922.00 | | 1 562 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 256.00 | -138 150.00 | | -146 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 936.00 | | 2 520.00 | 51 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 2 520.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 983.00 | 1 321.00 | | 43 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 087.00 | 1 321.00 | | 9 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 868.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 408.00 | 802 654.00 | | 54 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 408.00 | 802 654.00 | | 54 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 408.00 | 810 522.00 | | 54 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 803 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 473 100.00 | | 1 473 100.00 | 1 473 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 290.00 | 111 290.00 | | 111 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 671.00 | 447 671.00 | | 447 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | 3 600.00 | 2 520.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 707 209.00 | 707 209.00 | | 707 209.00 |
VB T. V. A. | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
VC Groupe et associés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 473 100.00 | | | 1 473 100.00 |
VP Divers | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 284.00 | 754 764.00 | 2 520.00 | 757 284.00 |
VW T.V.A. | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 517.00 | 757 417.00 | 1 473 100.00 | 2 230 517.00 |