| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 055.00 | 109 257.00 | 86 798.00 | 196 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 778.00 | 3 821.00 | 5 957.00 | 9 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 070.00 | 113 078.00 | 96 992.00 | 210 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 048.00 | | 235 048.00 | 235 048.00 |
CF Disponibilités | 169 805.00 | | 169 805.00 | 169 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 853.00 | | 404 853.00 | 404 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 923.00 | 113 078.00 | 501 845.00 | 614 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 293 540.00 | | | 293 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 121.00 | | | 79 121.00 |
DL TOTAL (I) | 381 461.00 | | | 381 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 538.00 | | | 91 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 384.00 | | | 120 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 845.00 | | | 501 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 247.00 | | 1 694 247.00 | 1 694 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 247.00 | | 1 694 247.00 | 1 694 247.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 247.00 | | | 1 694 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 126.00 | | | 1 615 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 121.00 | | | 79 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 652.00 | | 48 418.00 | 161 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 415.00 | | 48 418.00 | 157 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 174.00 | 33 904.00 | | 79 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 174.00 | | | 79 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 235 048.00 | | | 235 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 285.00 | 235 048.00 | 4 237.00 | 239 285.00 |
VW T.V.A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 384.00 | 120 384.00 | | 120 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
ST Autres comptes | 293 609.00 | | | 293 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
YT Sous‐traitance | 186 002.00 | | | 186 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 849.00 | | | 338 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 036.00 | | | 142 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 769.00 | | | 507 769.00 |