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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
AP Constructions | 252 890.00 | 208 453.00 | 44 437.00 | 252 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 237.00 | 77 974.00 | 2 263.00 | 80 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 717.00 | 55 151.00 | 9 566.00 | 64 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 700.00 | 351 175.00 | 60 524.00 | 411 700.00 |
BT Marchandises | 132 032.00 | | 132 032.00 | 132 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 085.00 | 6 112.00 | 13 972.00 | 20 085.00 |
BZ Autres créances | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
CF Disponibilités | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 132.00 | 6 112.00 | 189 020.00 | 195 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 832.00 | 357 287.00 | 249 545.00 | 606 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 563.00 | | | -267 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DL TOTAL (I) | -225 412.00 | | | -225 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 189.00 | | | 196 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 134.00 | | | 220 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
EA Autres dettes | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 956.00 | | | 474 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 545.00 | | | 249 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 701.00 | | | 360 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 787.00 | | 4 913.00 | 406 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 932.00 | | 4 913.00 | 392 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 692.00 | 29 483.00 | | 321 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 095.00 | 29 483.00 | | 312 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 530.00 | 32 275.00 | 114 255.00 | 146 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 134.00 | 220 134.00 | | 220 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VB T. V. A. | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 49 659.00 | 49 659.00 | | 49 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 462.00 | 54 203.00 | 4 259.00 | 58 462.00 |
VW T.V.A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 956.00 | 360 701.00 | 114 255.00 | 474 956.00 |