| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | 142 000.00 | 153 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 009.00 | 30 159.00 | 850.00 | 31 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 643.00 | 343 235.00 | 25 408.00 | 368 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 030.00 | 515 395.00 | 185 635.00 | 701 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CF Disponibilités | 216 537.00 | | 216 537.00 | 216 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 277.00 | | 233 277.00 | 233 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 306.00 | 515 395.00 | 418 912.00 | 934 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 307 768.00 | 320 258.00 | | 307 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 200.00 | -12 490.00 | | -18 200.00 |
DL TOTAL (I) | 306 069.00 | 324 268.00 | | 306 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 020.00 | 45 802.00 | | 48 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 241.00 | 18 465.00 | | 29 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 766.00 | 27 612.00 | | 16 766.00 |
EA Autres dettes | 18 816.00 | 15 417.00 | | 18 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 843.00 | 107 295.00 | | 112 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 912.00 | 431 564.00 | | 418 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 246 094.00 | | 246 094.00 | 246 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 094.00 | | 246 094.00 | 246 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 551.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 844.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 860.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 42 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 43 860.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -38 585.00 | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 834.00 | 542 629.00 | | 335 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 034.00 | 555 119.00 | | 354 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 200.00 | -12 490.00 | | -18 200.00 |