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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
AN Terrains | 19 791.00 | 14 336.00 | 5 455.00 | 19 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 244.00 | 258 112.00 | 46 132.00 | 304 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 532.00 | 145 248.00 | 17 284.00 | 162 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 044.00 | 422 944.00 | 95 100.00 | 518 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BT Marchandises | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
CF Disponibilités | 263 620.00 | | 263 620.00 | 263 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 965.00 | | 363 965.00 | 363 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 009.00 | 422 944.00 | 459 065.00 | 882 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
DG Autres réserves | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
DH Report à nouveau | -49 208.00 | | | -49 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 861.00 | -49 208.00 | | 66 861.00 |
DL TOTAL (I) | 171 508.00 | 104 648.00 | | 171 508.00 |
DP Provisions pour risques | 25 615.00 | 30 415.00 | | 25 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 615.00 | 30 415.00 | | 25 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 158.00 | 150 559.00 | | 107 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 027.00 | 59 176.00 | | 64 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 384.00 | 69 705.00 | | 73 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 695.00 | 27 992.00 | | 12 695.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 1 668.00 | | 1 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 427.00 | 5 132.00 | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 942.00 | 314 786.00 | | 261 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 065.00 | 449 848.00 | | 459 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 282.00 | 38 771.00 | 35 110.00 | 419 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 881.00 | | 6 633.00 | 11 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 401.00 | 38 771.00 | 28 477.00 | 407 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 415.00 | | 4 800.00 | 30 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 415.00 | | 4 800.00 | 30 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 384.00 | 73 384.00 | | 73 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 158.00 | 49 702.00 | 57 456.00 | 107 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 887.00 | 44 273.00 | 25 615.00 | 69 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 942.00 | 204 486.00 | 57 456.00 | 261 942.00 |