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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
AH Fonds commercial | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 265.00 | 44 266.00 | | 44 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 160.00 | 64 660.00 | 184 500.00 | 249 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CF Disponibilités | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 056.00 | 64 660.00 | 209 396.00 | 274 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 760.00 | 59 149.00 | | 82 760.00 |
DH Report à nouveau | | 2 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 966.00 | 23 611.00 | | 13 966.00 |
DL TOTAL (I) | 118 726.00 | 104 760.00 | | 118 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 725.00 | 43.00 | | 51 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 504.00 | 75 675.00 | | 23 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 3 923.00 | | 5 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 315.00 | 15 569.00 | | 9 315.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 670.00 | 95 209.00 | | 90 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 396.00 | 199 969.00 | | 209 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 670.00 | 95 209.00 | | 90 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 224.00 | 4 671.00 | 131 896.00 | 127 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 224.00 | 4 671.00 | 131 895.00 | 127 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 415.00 | 1 430.00 | | 5 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 415.00 | 1 430.00 | | 5 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 225.00 | 1 430.00 | | 5 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 3 726.00 | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 822.00 | 141 273.00 | | 140 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 855.00 | 117 663.00 | | 126 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 966.00 | 23 611.00 | | 13 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 160.00 | | | 249 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
VI Groupe et associés | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 670.00 | 90 670.00 | | 90 670.00 |