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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 627.00 | 79 253.00 | 17 374.00 | 96 627.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 642.00 | 79 253.00 | 227 389.00 | 306 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
060 Stock marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
072 Créances – Autres | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
084 Disponibilités | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
110 Total général Actif | 337 902.00 | 79 253.00 | 258 648.00 | 337 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 641.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 859.00 | | | 379 859.00 |
230 Autres produits | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 384.00 | | | 389 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 552.00 | | | 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 262.00 | | | 92 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 184.00 | | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 440.00 | | | 136 440.00 |
252 Charges sociales | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
262 Autres charges | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 338.00 | | | 380 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 734.00 | | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 280.00 | | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 640.00 | | | 298 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |