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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 830.00 | 1 298.00 | 3 532.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 830.00 | 1 298.00 | 3 532.00 | 4 830.00 |
BT Marchandises | 249 793.00 | | 249 793.00 | 249 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 603.00 | | 36 603.00 | 36 603.00 |
BZ Autres créances | 481 034.00 | | 481 034.00 | 481 034.00 |
CF Disponibilités | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 158.00 | | 807 158.00 | 807 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 988.00 | 1 298.00 | 810 690.00 | 811 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 830.00 | 42.00 | | 5 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 996.00 | 5 788.00 | | 46 996.00 |
DL TOTAL (I) | 78 326.00 | 31 330.00 | | 78 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 567.00 | | | 306 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 681.00 | 238 294.00 | | 257 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 860.00 | 18 182.00 | | 37 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 647.00 | 10 404.00 | | 88 647.00 |
EA Autres dettes | 41 609.00 | 19 236.00 | | 41 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 364.00 | 286 115.00 | | 732 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 690.00 | 317 445.00 | | 810 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 681.00 | | | 257 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 082.00 | | 693 082.00 | 693 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 082.00 | | 693 082.00 | 693 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 555.00 | 1 022.00 | | 11 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 496.00 | 410 001.00 | | 697 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 500.00 | 404 213.00 | | 650 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 996.00 | 5 788.00 | | 46 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472.00 | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 472.00 | 4 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799.00 | 972.00 | 1 472.00 | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | 972.00 | 1 472.00 | 1 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 529.00 | 207 339.00 | 26 190.00 | 233 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
UX Autres créances clients | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
VB T. V. A. | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 567.00 | 270 567.00 | | 270 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000.00 | 3 541.00 | 28 831.00 | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 607.00 | 464 607.00 | | 464 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 638.00 | 517 638.00 | | 517 638.00 |
VW T.V.A. | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 364.00 | 673 715.00 | 55 022.00 | 732 364.00 |