| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 087 604.00 | | 1 087 604.00 | 1 087 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AP Constructions | 239 117.00 | 185 341.00 | 53 775.00 | 239 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 625.00 | 212 176.00 | 29 448.00 | 241 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 770.00 | 453 614.00 | 79 156.00 | 532 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 496.00 | 852 766.00 | 1 258 730.00 | 2 111 496.00 |
BP En cours de production de services | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
BT Marchandises | 4 926 562.00 | 358 665.00 | 4 567 897.00 | 4 926 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 442.00 | | 891 442.00 | 891 442.00 |
BZ Autres créances | 1 315 889.00 | | 1 315 889.00 | 1 315 889.00 |
CF Disponibilités | 265 382.00 | | 265 382.00 | 265 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 453 112.00 | 358 665.00 | 7 094 447.00 | 7 453 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 564 609.00 | 1 211 431.00 | 8 353 177.00 | 9 564 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DG Autres réserves | 2 632 863.00 | 2 487 058.00 | | 2 632 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 781.00 | 574 205.00 | | 853 781.00 |
DK Provisions réglementées | 8 537.00 | 8 879.00 | | 8 537.00 |
DL TOTAL (I) | 4 178 782.00 | 3 753 743.00 | | 4 178 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 905.00 | 64 091.00 | | 32 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 516.00 | 87 237.00 | | 105 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 725.00 | 3 405 433.00 | | 3 246 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 030.00 | 559 778.00 | | 481 030.00 |
EA Autres dettes | 295 718.00 | 1 714 346.00 | | 295 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 377 514.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 395.00 | 6 208 402.00 | | 4 174 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 353 177.00 | 9 962 145.00 | | 8 353 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 068 879.00 | 6 089 439.00 | | 4 068 879.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 140 295.00 | | 30 140 295.00 | 30 140 295.00 |
FG Production vendue services | 1 395 103.00 | | 1 395 103.00 | 1 395 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 535 399.00 | | 31 535 399.00 | 31 535 399.00 |
FM Production stockée | | | 25 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 117 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 942 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 883 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 947 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 228.00 | 48 526.00 | | 99 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 605.00 | 9 870.00 | | 2 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 634.00 | 10 275.00 | | 2 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 500.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 262.00 | 2 036.00 | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 2 536.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | 7 738.00 | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 564.00 | 233 884.00 | | 310 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 120 572.00 | 27 043 331.00 | | 32 120 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 266 791.00 | 26 469 126.00 | | 31 266 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 781.00 | 574 205.00 | | 853 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 731.00 | | 26 774.00 | 2 088 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 009.00 | 2 111 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 009.00 | 1 015 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 238.00 | | | 1 089 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 993.00 | | 26 774.00 | 992 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 014.00 | 69 761.00 | 4 009.00 | 787 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 380.00 | 69 761.00 | 4 009.00 | 785 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 879.00 | 2 262.00 | 2 605.00 | 8 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 438 711.00 | 358 665.00 | 438 711.00 | 438 711.00 |
6T Sur comptes clients | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 517.00 | 358 665.00 | 440 517.00 | 440 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 397.00 | 360 928.00 | 443 122.00 | 449 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 665.00 | 440 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 262.00 | 2 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 725.00 | 3 246 725.00 | | 3 246 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 419.00 | 133 419.00 | | 133 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 465.00 | 168 465.00 | | 168 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 694.00 | 133 694.00 | | 133 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 478.00 | 250 478.00 | | 250 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 891 442.00 | 891 442.00 | | 891 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VB T. V. A. | 128 992.00 | 128 992.00 | | 128 992.00 |
VC Groupe et associés | 471 935.00 | 471 935.00 | | 471 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VI Groupe et associés | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 326.00 | 695 326.00 | | 695 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 706.00 | 2 222 206.00 | 6 500.00 | 2 228 706.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 879.00 | 4 068 879.00 | | 4 068 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 726.00 | 258 101.00 | | 194 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 415.00 | 75 747.00 | | 111 415.00 |
ST Autres comptes | 575 446.00 | 495 694.00 | | 575 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 498.00 | 327 209.00 | | 327 498.00 |
YT Sous‐traitance | 530 884.00 | 419 594.00 | | 530 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 526 756.00 | 419 723.00 | | 526 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 876.00 | 46 774.00 | | 28 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 602.00 | 304 875.00 | | 223 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 521 410.00 | 4 561 317.00 | | 5 521 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 410 773.00 | 4 343 162.00 | | 5 410 773.00 |
ZE Dividendes | 428 400.00 | | | 428 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 072 001.00 | 1 737 970.00 | | 2 072 001.00 |