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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 981.00 | 62 926.00 | 62 054.00 | 124 981.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 435.00 | 64 332.00 | 62 103.00 | 126 435.00 |
060 Stock marchandises | 150 338.00 | | 150 338.00 | 150 338.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
072 Créances – Autres | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
084 Disponibilités | 111 922.00 | | 111 922.00 | 111 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 847.00 | | 289 847.00 | 289 847.00 |
110 Total général Actif | 416 282.00 | 64 332.00 | 351 950.00 | 416 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 103 706.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 825 469.00 | 940 337.00 | | 825 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 86.00 | 7.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 825 555.00 | 941 594.00 | | 825 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 410.00 | 553 149.00 | | 516 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 649.00 | -11 433.00 | | 9 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 927.00 | 4 592.00 | | 4 927.00 |
242 Autres charges externes. | 215 240.00 | 236 615.00 | | 215 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 314.00 | 7 026.00 | | 6 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 55 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 4 733.00 | 19 040.00 | | 4 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 810.00 | 20 383.00 | | 21 810.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 799 084.00 | 884 373.00 | | 799 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 471.00 | 57 221.00 | | 26 471.00 |
280 Produits financiers | 366.00 | | | 366.00 |
294 Charges financières | 406.00 | 1 180.00 | | 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 12 098.00 | | 4 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 594.00 | 43 943.00 | | 21 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 638.00 | | | 638.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 947.00 | | | 122 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 094.00 | | | 165 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 935.00 | | | 126 935.00 |