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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 121.00 | 5 500.00 | 1 621.00 | 7 121.00 |
AP Constructions | 20 536.00 | 2 674.00 | 17 862.00 | 20 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 416.00 | 8 952.00 | 3 464.00 | 12 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 018.00 | 22 559.00 | 5 460.00 | 28 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 891.00 | 39 685.00 | 33 207.00 | 72 891.00 |
BT Marchandises | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 354.00 | | 216 354.00 | 216 354.00 |
BZ Autres créances | 110 016.00 | | 110 016.00 | 110 016.00 |
CF Disponibilités | 207 164.00 | | 207 164.00 | 207 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 585 618.00 | | 585 618.00 | 585 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 509.00 | 39 685.00 | 618 825.00 | 658 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 956.00 | 112 395.00 | | 103 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 347.00 | -8 438.00 | | -44 347.00 |
DL TOTAL (I) | 70 609.00 | 114 956.00 | | 70 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 021.00 | 19 818.00 | | 115 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 572.00 | 8 656.00 | | 6 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 999.00 | 435 587.00 | | 389 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 927.00 | 44 105.00 | | 27 927.00 |
EA Autres dettes | 8 696.00 | 4 466.00 | | 8 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 216.00 | 512 632.00 | | 548 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 825.00 | 627 588.00 | | 618 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 919.00 | 506 449.00 | | 536 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 982.00 | | 11 909.00 | 66 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 72 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 60 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | 2 181.00 | 4 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 242.00 | | 9 728.00 | 57 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 596.00 | 7 089.00 | 6 000.00 | 38 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | 560.00 | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 656.00 | 6 529.00 | 6 000.00 | 33 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 813 028.00 | | 813 028.00 | 813 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813 028.00 | | 813 028.00 | 813 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 028.00 | | 813 028.00 | 813 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 813 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 999.00 | 389 999.00 | | 389 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 216 354.00 | 216 354.00 | | 216 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 021.00 | 5 868.00 | 109 153.00 | 115 021.00 |
VI Groupe et associés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 098.00 | 106 098.00 | | 106 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 170.00 | 331 170.00 | | 331 170.00 |
VW T.V.A. | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 216.00 | 439 063.00 | 109 153.00 | 548 216.00 |