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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 847.00 | 1 395.00 | 12 452.00 | 13 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AP Constructions | 46 653.00 | 21 172.00 | 25 481.00 | 46 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 495.00 | 15 592.00 | 2 903.00 | 18 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 521.00 | 154 880.00 | 90 640.00 | 245 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 371.00 | 198 380.00 | 157 991.00 | 356 371.00 |
BT Marchandises | 88 325.00 | | 88 325.00 | 88 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CF Disponibilités | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 468.00 | | 109 468.00 | 109 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 839.00 | 198 380.00 | 267 459.00 | 465 839.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 808.00 | -16 398.00 | | -266 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 713.00 | -250 410.00 | | -26 713.00 |
DL TOTAL (I) | -128 521.00 | -101 808.00 | | -128 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 279.00 | 6 726.00 | | 6 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 609.00 | 52 349.00 | | 66 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 144.00 | 16 542.00 | | 34 144.00 |
EA Autres dettes | 288 949.00 | 299 994.00 | | 288 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 980.00 | 375 611.00 | | 395 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 459.00 | 273 803.00 | | 267 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 980.00 | 375 611.00 | | 395 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 376.00 | | 305 376.00 | 305 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 376.00 | | 305 376.00 | 305 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 744.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 744.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | 7 389.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 115.00 | -2 667.00 | | -3 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 395.00 | 395 460.00 | | 306 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 108.00 | 645 869.00 | | 333 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 713.00 | -250 410.00 | | -26 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 551.00 | | 6 820.00 | 349 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 995.00 | | 1 192.00 | 17 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 278.00 | | 2 391.00 | 308 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 015.00 | | 3 237.00 | 18 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 380.00 | | | 198 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 645.00 | | | 191 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 949.00 | 288 949.00 | | 288 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VB T. V. A. | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VI Groupe et associés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
VW T.V.A. | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 980.00 | 395 980.00 | | 395 980.00 |