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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 314.00 | 6 026.00 | 17 287.00 | 23 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 445.00 | 6 658.00 | 34 787.00 | 41 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 525.00 | | 218 525.00 | 218 525.00 |
BZ Autres créances | 1 731 044.00 | | 1 731 044.00 | 1 731 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 996.00 | 64.00 | 421 933.00 | 421 996.00 |
CF Disponibilités | 257 249.00 | | 257 249.00 | 257 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 815.00 | | 105 815.00 | 105 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 629.00 | 64.00 | 2 734 565.00 | 2 734 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 291.00 | 6 721.00 | 2 779 569.00 | 2 786 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -817 139.00 | -2 001 542.00 | | -817 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 002.00 | 1 184 403.00 | | -93 002.00 |
DL TOTAL (I) | -900 141.00 | -807 139.00 | | -900 141.00 |
DP Provisions pour risques | 703 998.00 | 565 231.00 | | 703 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 998.00 | 565 231.00 | | 703 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 582.00 | 2 965 406.00 | | 2 589 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 336.00 | 141 266.00 | | 93 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
EA Autres dettes | 228 874.00 | 267 600.00 | | 228 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 863.00 | 3 481 342.00 | | 2 964 863.00 |
ED (V) | 10 850.00 | 7 477.00 | | 10 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 569.00 | 3 246 911.00 | | 2 779 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 863.00 | 3 481 342.00 | | 2 964 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 692 933.00 | 1 972 181.00 | 8 665 114.00 | 6 692 933.00 |
FG Production vendue services | 1 033 791.00 | 341 224.00 | 1 375 015.00 | 1 033 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 726 724.00 | 2 313 405.00 | 10 040 129.00 | 7 726 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 158 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 716 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 267.00 | |
GE Autres charges | | | 214 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 208 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 730.00 | 7 489.00 | | 5 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 662.00 | 6.00 | | 44 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 268.00 | 28 670.00 | | 3 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 268.00 | 28 670.00 | | 3 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 543.00 | 2 250.00 | | 19 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 543.00 | 2 250.00 | | 19 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 275.00 | 26 420.00 | | -16 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 107 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 212 386.00 | 11 939 342.00 | | 10 212 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 305 388.00 | 10 754 939.00 | | 10 305 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 002.00 | 1 184 403.00 | | -93 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 139.00 | | 20 336.00 | 73 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 870.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 030.00 | 41 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 160.00 | 33 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 138.00 | | 20 336.00 | 60 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | | | 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 706.00 | 5 112.00 | 47 160.00 | 48 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 155.00 | 5 031.00 | 47 160.00 | 48 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | 80.00 | | 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 231.00 | 155 267.00 | 16 500.00 | 565 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 64.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 565 231.00 | 155 330.00 | 16 500.00 | 565 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 267.00 | 16 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 582.00 | 2 589 582.00 | | 2 589 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 874.00 | 228 874.00 | | 228 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 218 525.00 | | | 218 525.00 |
VB T. V. A. | 414 567.00 | | | 414 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 236 626.00 | | | 1 236 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VP Divers | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 553.00 | | | 73 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 815.00 | | | 105 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 884.00 | 2 062 884.00 | | 2 062 884.00 |
VW T.V.A. | 93 336.00 | 93 336.00 | | 93 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 863.00 | 2 964 863.00 | | 2 964 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | 450.00 | | 1 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 870.00 | 135 307.00 | | 114 870.00 |
ST Autres comptes | 1 305 049.00 | 1 562 311.00 | | 1 305 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 583.00 | 630.00 | | 583.00 |
YT Sous‐traitance | 6 296 334.00 | 6 451 213.00 | | 6 296 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | 5 601.00 | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 355.00 | 6 051.00 | | 3 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 208 867.00 | 1 219 959.00 | | 1 208 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 498 790.00 | 2 201 147.00 | | 1 498 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 716 836.00 | 8 149 462.00 | | 7 716 836.00 |