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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 933.00 | 50 235.00 | 18 698.00 | 68 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 692.00 | 5 011.00 | 680.00 | 5 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 960.00 | 55 856.00 | 371 104.00 | 426 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BZ Autres créances | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CF Disponibilités | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 330.00 | 55 856.00 | 408 474.00 | 464 330.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 101.00 | 29 049.00 | | 21 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 787.00 | 17 052.00 | | -24 787.00 |
DL TOTAL (I) | 26 814.00 | 51 601.00 | | 26 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 725.00 | 27 205.00 | | 309 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 845.00 | 12 905.00 | | 44 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 2 365.00 | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 272.00 | 24 907.00 | | 25 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 660.00 | 67 382.00 | | 381 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 474.00 | 118 983.00 | | 408 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 497.00 | 67 382.00 | | 123 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 147.00 | | 177 147.00 | 177 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 147.00 | | 177 147.00 | 177 147.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 530.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 917.00 | 31 758.00 | | 31 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 498.00 | | | -5 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 237.00 | 223 958.00 | | 214 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 025.00 | 206 906.00 | | 239 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 787.00 | 17 052.00 | | -24 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 440.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 324.00 | | 357 324.00 | 139 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 688.00 | 426 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 688.00 | 74 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 069.00 | | 6 244.00 | 138 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 351 080.00 | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 357.00 | 17 530.00 | 53 032.00 | 91 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 748.00 | 17 530.00 | 53 032.00 | 90 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
UX Autres créances clients | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 243.00 | 51 084.00 | 176 028.00 | 309 243.00 |
VI Groupe et associés | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | | | 686.00 |
VP Divers | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VW T.V.A. | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 656.00 | 123 497.00 | 176 028.00 | 381 656.00 |