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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 585.00 | 12 143.00 | 7 443.00 | 19 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 381.00 | 11 348.00 | 14 033.00 | 25 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 148.00 | 23 491.00 | 22 658.00 | 46 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BN En cours de production de biens | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 418.00 | | 217 418.00 | 217 418.00 |
BZ Autres créances | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
CF Disponibilités | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 659.00 | | 411 659.00 | 411 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 807.00 | 23 491.00 | 434 317.00 | 457 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 957.00 | 93 285.00 | | 114 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 917.00 | 21 672.00 | | 7 917.00 |
DL TOTAL (I) | 125 074.00 | 117 157.00 | | 125 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 371.00 | 116 029.00 | | 110 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 216.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 509.00 | 83 325.00 | | 48 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 709.00 | 124 675.00 | | 149 709.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 243.00 | 324 894.00 | | 309 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 317.00 | 442 051.00 | | 434 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 034.00 | 312 651.00 | | 299 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 254.00 | | 749 254.00 | 749 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 254.00 | | 749 254.00 | 749 254.00 |
FM Production stockée | | | 68 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 509.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 250.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 885.00 | 450.00 | | 13 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 915.00 | -450.00 | | 4 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 3 904.00 | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 446.00 | 730 440.00 | | 839 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 529.00 | 708 768.00 | | 831 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 917.00 | 21 672.00 | | 7 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 765.00 | 1 431.00 | | 5 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 358.00 | | 13 491.00 | 55 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 700.00 | 46 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 700.00 | 44 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 176.00 | | 13 491.00 | 54 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 797.00 | 5 509.00 | 8 815.00 | 26 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 797.00 | 5 509.00 | 8 815.00 | 26 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 723.00 | 76 723.00 | | 76 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 217 418.00 | 217 418.00 | | 217 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 371.00 | 100 163.00 | 10 208.00 | 110 371.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 322.00 | 255 322.00 | | 255 322.00 |
VW T.V.A. | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 243.00 | 299 034.00 | 10 208.00 | 309 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | 2 191.00 | | 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | 4 704.00 | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 54 282.00 | 54 616.00 | | 54 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 465.00 | 24 629.00 | | 20 465.00 |
YT Sous‐traitance | 321 570.00 | 219 865.00 | | 321 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | 1 226.00 | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 403.00 | 3 417.00 | | 2 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 575.00 | 105 464.00 | | 114 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 354.00 | 25 368.00 | | 91 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 616.00 | 303 813.00 | | 399 616.00 |