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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 496.00 | | 137 496.00 | 137 496.00 |
AP Constructions | 98 404.00 | 11 973.00 | 86 431.00 | 98 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 668.00 | 22 024.00 | 4 643.00 | 26 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 873.00 | 138 274.00 | 120 598.00 | 258 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 240.00 | 172 271.00 | 352 969.00 | 525 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 911.00 | | 402 911.00 | 402 911.00 |
BZ Autres créances | 60 631.00 | | 60 631.00 | 60 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 173.00 | | 101 173.00 | 101 173.00 |
CF Disponibilités | 136 263.00 | | 136 263.00 | 136 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 251.00 | | 710 251.00 | 710 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 491.00 | 172 271.00 | 1 063 220.00 | 1 235 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 420.00 | | | 385 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DH Report à nouveau | 410 620.00 | | | 410 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
DL TOTAL (I) | 845 866.00 | | | 845 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 480.00 | | | 101 480.00 |
EA Autres dettes | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 353.00 | | | 217 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 220.00 | | | 1 063 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 090.00 | | | 179 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 131.00 | | 83 109.00 | 442 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 496.00 | | | 137 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 836.00 | | 83 109.00 | 300 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 760.00 | 43 512.00 | | 128 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 760.00 | 43 512.00 | | 128 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 353.00 | 60 353.00 | | 60 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 402 911.00 | 402 911.00 | | 402 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 653.00 | 21 390.00 | 38 263.00 | 59 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 115.00 | 469 315.00 | 3 800.00 | 473 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 853.00 | 173 590.00 | 38 263.00 | 211 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
ST Autres comptes | 107 901.00 | | | 107 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 620.00 | | | 200 620.00 |
YT Sous‐traitance | 87 093.00 | | | 87 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 063.00 | | | 69 063.00 |
ZE Dividendes | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 659.00 | | | 415 659.00 |