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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 20.00 | 96.00 | 116.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 046.00 | 1 832.00 | 1 214.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162.00 | 1 852.00 | 1 310.00 | 3 162.00 |
BT Marchandises | 134 105.00 | | 134 105.00 | 134 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BZ Autres créances | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CF Disponibilités | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 875.00 | | 177 875.00 | 177 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 037.00 | 1 852.00 | 179 185.00 | 181 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 109.00 | 63 863.00 | | 26 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 617.00 | 6 246.00 | | -52 617.00 |
DL TOTAL (I) | 39 492.00 | 92 109.00 | | 39 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 021.00 | 13 605.00 | | 35 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 6 151.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 451.00 | 30 062.00 | | 12 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 506.00 | 9 871.00 | | 2 506.00 |
EA Autres dettes | 55 159.00 | 36 400.00 | | 55 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 693.00 | 96 089.00 | | 139 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 185.00 | 188 198.00 | | 179 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 913.00 | 96 089.00 | | 93 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 204.00 | | 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 394.00 | | 1 601 394.00 | 1 601 394.00 |
FG Production vendue services | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 377.00 | | 1 604 377.00 | 1 604 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 765.00 | 14 423.00 | | 11 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 049.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 3 338.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | 4 264.00 | | 1 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 1 720.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 909.00 | 5 984.00 | | 61 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 909.00 | -2 647.00 | | -11 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 615.00 | 2 185 655.00 | | 1 655 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 231.00 | 2 179 409.00 | | 1 708 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 617.00 | 6 246.00 | | -52 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 610.00 | | 1 552.00 | 61 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 3 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 116.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610.00 | | 1 436.00 | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515.00 | 337.00 | | 1 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | 318.00 | | 1 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
UX Autres créances clients | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 680.00 | 23 400.00 | 11 280.00 | 34 680.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 193.00 | 93 913.00 | 11 280.00 | 105 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 521.00 | | 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 047.00 | 8 110.00 | | 8 047.00 |
ST Autres comptes | 155 219.00 | 163 472.00 | | 155 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 847.00 | 16 993.00 | | 15 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | 3 279.00 | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 689.00 | 3 800.00 | | 3 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 209.00 | -249 422.00 | | 141 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 722.00 | 228 719.00 | | 142 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 113.00 | 188 575.00 | | 179 113.00 |