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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 433.00 | 13 065.00 | 14 368.00 | 27 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 198.00 | 20 815.00 | 45 383.00 | 66 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 087.00 | 20 815.00 | 80 273.00 | 101 087.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
DH Report à nouveau | -27 751.00 | -28 179.00 | | -27 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 384.00 | 428.00 | | 26 384.00 |
DL TOTAL (I) | 58 107.00 | 31 723.00 | | 58 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 290.00 | 11 031.00 | | 7 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 550.00 | 18 222.00 | | 9 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 466.00 | | 1 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 553.00 | 4 161.00 | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 166.00 | 34 880.00 | | 22 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 273.00 | 66 603.00 | | 80 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 012.00 | | 97 012.00 | 97 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 012.00 | | 97 012.00 | 97 012.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 747.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101.00 | -181.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 019.00 | 74 021.00 | | 97 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 635.00 | 73 593.00 | | 70 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 384.00 | 428.00 | | 26 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 067.00 | 2 747.00 | | 18 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 317.00 | 2 747.00 | | 17 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 290.00 | 3 905.00 | 3 385.00 | 7 290.00 |
VI Groupe et associés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 166.00 | 18 781.00 | 3 385.00 | 22 166.00 |