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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 749.00 | 14 030.00 | 6 719.00 | 20 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 065.00 | 50 006.00 | 29 060.00 | 79 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 584.00 | 64 036.00 | 39 549.00 | 103 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 940.00 | | 464 940.00 | 464 940.00 |
BZ Autres créances | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 342 600.00 | | 342 600.00 | 342 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 290.00 | | 817 290.00 | 817 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 875.00 | 64 036.00 | 856 839.00 | 920 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 110 532.00 | | | 110 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 353.00 | | | 399 353.00 |
DL TOTAL (I) | 510 984.00 | | | 510 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 062.00 | | | 251 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 855.00 | | | 345 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 839.00 | | | 856 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 723.00 | | | 317 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 231.00 | | 354.00 | 103 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 461.00 | | 354.00 | 99 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 553.00 | 22 483.00 | | 41 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 553.00 | 22 483.00 | | 41 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 464 940.00 | 464 940.00 | | 464 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 393.00 | 12 261.00 | 28 132.00 | 40 393.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 359.00 | 474 589.00 | 3 770.00 | 478 359.00 |
VW T.V.A. | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 855.00 | 317 723.00 | 28 132.00 | 345 855.00 |