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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 800.00 | 800.00 | 11 000.00 | 11 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 417.00 | 48 098.00 | 14 319.00 | 62 417.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 777.00 | 48 898.00 | 25 879.00 | 74 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
072 Créances – Autres | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 397.00 | | 126 397.00 | 126 397.00 |
110 Total général Actif | 201 174.00 | 48 898.00 | 152 276.00 | 201 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 031.00 | 102 513.00 | | 97 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
230 Autres produits | 783.00 | 7 462.00 | | 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 398.00 | 109 976.00 | | 101 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 503.00 | 16 014.00 | | 13 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 908.00 | -2 698.00 | | 908.00 |
242 Autres charges externes. | 39 189.00 | 52 509.00 | | 39 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | 2 821.00 | | 2 939.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 332.00 | 23 956.00 | | 23 332.00 |
252 Charges sociales | 12 398.00 | 12 748.00 | | 12 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 324.00 | 3 979.00 | | 4 324.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 2 963.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 898.00 | 112 292.00 | | 96 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 500.00 | -2 316.00 | | 4 500.00 |
280 Produits financiers | 7 806.00 | 1.00 | | 7 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 219.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 306.00 | -2 535.00 | | 12 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 239.00 | | | 7 239.00 |